Настройка системы «1С: Управление холдингом» Российского экологического оператора

1. Вводная задача от заказчика, проблематика, цели

Российский экологический оператор (ППК РЭО) осуществляет деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами, разрабатывает и корректирует федеральную схему обращения с ними.

От ручного режима к автоматическому сбору данных

Российский экологический оператор (ППК РЭО) осуществляет деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами, разрабатывает и корректирует федеральную схему обращения с ними.

Для успешного осуществления своей деятельности ППК РЭО необходимо вести учет по МСФО. До реализации проекта по его автоматизации заказчику приходилось вести его вручную в Excel и приглашать сторонних аудиторов для формирования консолидированной отчетности.

С целью сокращения ошибок и повышения удобства ведение учета было принято решение настроить его в автоматическом режиме в системе «1С: Управление холдингом», внедренной на предприятии.

2. Описание реализации кейса и творческого пути по поиску оптимального решения

Команда, состоящая из двух методологов, руководителя проекта, аналитика и разработчика, за четыре месяца успешно реализовала соответствующую настройку системы. При этом вся работа была поделена на три основных этапа:

Обследование учета РСБУ и корпоративных стандартов для целей применения МСФО и составление частного технического задания (ЧТЗ) на выполнение работ по автоматизации такого учета

Модификация и настройка системы «1С: Управление холдингом» для ведения автоматизированного учета по МСФО

Внедрение автоматизированного учета по МСФО

3. Результаты сотрудничества

Основные настройки

• Для ведения учета МСФО в системе были настроены следующие объекты:
• План счетов МСФО;
• Учетная политика по МСФО;
• Первоначальные настройки по МСФО;
• Договоры с контрагентами;
• Правила трансляций;
• Отчеты по МСФО.

План счетов по МСФО введен в систему на основании учетной политики предприятия на момент запуска и имеет иерархическую структуру.

Для изменения или настройки конкретного счета заполняются следующие поля в карточке счета:

• Код счета – кодировка счета для указания в отчетах;
• Наименование;
• Вид – пассивный/активный или активно-пассивный;
• Категория счета – предопределенное значение в системе, для формирования отчетности.

Учетная политика по МСФО задается с помощью специального документа, в котором указывается набор правил и параметров, по которым будет строится работа программы в части отражения данных по МСФО.

В этом документе указывается:

• Шаблон трансляции — набор правил, по которым будут формироваться проводки по МСФО;
• Модель учета МСФО:

Трансформационный учет — учет на основе трансформации данных отчетности РСБУ;

Транзакционный учет — учет по правилам формирования проводок с РСБУ на МСФО;

План счетов источника — РСБУ;

План счетов учета — МСФО;

Валюты источника и учета по МСФО, а также дополнительная валюта учета;

Способ трансляции — установлен по документам, для ручного формирования проводок по МСФО в момент создания документов «Трансляция».